Dans le paysage actuel axé sur les données, la capacité à extraire des informations pertinentes à partir de données financières brutes est primordiale pour la prise de décisions stratégiques. Perplexity offre une solution puissante, transformant des ensembles de données complexes en renseignements commerciaux clairs et exploitables. En exploitant des capacités analytiques avancées, Perplexity permet aux organisations d'aller au-delà de la simple collecte de données, leur permettant d'identifier des tendances, de prévoir les performances et de découvrir des opportunités cachées qui favorisent la croissance et l'efficacité.

Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment analyser des rapports financiers désordonnés, générer des scénarios stratégiques, créer automatiquement un document d'aide à la décision et intégrer des données publiques pour comparaison.

Ce tutoriel vous guidera sur la façon de :

• Nettoyer des documents financiers désordonnés
• Analyser les données avec intention
• Générer des scénarios stratégiques
• Créer automatiquement un document d'aide à la décision
• Comparer le rapport avec des données publiques

Commençons !

Étape 1 - Nettoyer les documents financiers désordonnés

La première étape consiste à nettoyer les documents financiers désordonnés, tels que les rapports de profits et pertes (P&L) ou de flux de trésorerie. Les rapports non structurés posent souvent un défi lorsqu'on essaie de donner un sens à tous les chiffres.

Rendez-vous sur Perplexity et connectez-vous à un compte existant ou créez-en un nouveau.

Astuce Pro : Il est préférable d'avoir un compte Pro pour une analyse approfondie.

Téléchargez vos rapports désordonnés. Il peut s'agir d'un rapport de profits et pertes (P&L) ou d'un rapport quotidien de flux de trésorerie. Cliquez sur l'icône Attach en bas à droite de la boîte de dialogue et sélectionnez Local Files si les fichiers sont sur votre ordinateur. Pour les documents en ligne, cliquez sur 'connect files'.

Définissez la source pour votre requête. Cliquez sur l'icône du globe dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue. Activez 'Finance'.

Utilisez le prompt suivant pour demander à Perplexity de nettoyer les données.

Prompt:

Standardise les fichiers joints en un tableau clair avec les catégories suivantes : revenus, coût des marchandises vendues, charges d'exploitation et résultat net.

C'est parfait. Perplexity a nettoyé les données et créé un tableau de l'ensemble du rapport. Vous pouvez télécharger le tableau en cliquant sur l'icône de téléchargement dans le coin inférieur droit du tableau généré.

Veuillez noter que ce tableau n'est qu'un échantillon. Lorsque vous téléchargerez le fichier CSV, il contiendra toutes les données des rapports joints.

Étape 2 - Analyser les données avec intention

La véritable valeur des données financières réside dans la pertinence des questions posées. Vous pouvez aller au-delà des simples résumés et commencer à penser comme un PDG. Utilisez des techniques de prompt astucieuses pour poser des questions perspicaces et ciblées qui vous aideront à identifier des tendances, comprendre votre flux de trésorerie et prendre des décisions plus éclairées pour votre entreprise.

La question suivante qui analysera les données concerne la catégorie des coûts. Utilisez le prompt suivant pour approfondir l'analyse des données.

‍Prompt:

En examinant les courses de Nathan, quelle catégorie de coûts augmente le plus rapidement sur les 6 derniers mois ?

C'est un bon début. Ensuite, nous allons demander à Perplexity de suggérer des moyens de réduire les coûts.

Prompt;

Où pouvons-nous réduire les coûts de 10% sans impacter les opérations principales ?

Il a également suggéré des économies de coûts en les présentant dans un tableau.

Vous pouvez également demander des suggestions basées sur les données téléchargées.

Prompt:

Sommes-nous en bonne voie pour atteindre un cash-flow positif d'ici le Q4 ?

‍

Vous pouvez toujours demander davantage de suggestions, comme ce qui peut être fait pour atteindre un flux de trésorerie positif d'ici le Q4, ou créer un plan d'action pour parvenir à un flux de trésorerie positif d'ici le Q4.

Étape 3 - Générer des scénarios stratégiques

Une fois que vous maîtrisez vos chiffres, il est temps d'explorer les différentes voies que votre entreprise pourrait emprunter. Vous pouvez rapidement comparer des plans, tester des hypothèses et voir comment de petits changements pourraient influencer vos résultats. C'est une façon simple de cartographier des scénarios et de déterminer quelle direction est la plus judicieuse.

Et si nous découvrions quels étaient initialement le scénario de base et le plan de croissance pour Nathan Groceries dans notre exemple ? Téléchargez les documents pour obtenir quelques scénarios stratégiques.

Joignez un scénario de base et un plan de croissance pour votre entreprise. Dans notre cas, nous allons télécharger un PDF pour Nathan Groceries.

Maintenant, demandez à Perplexity de comparer les tendances de croissance et de marge entre les deux plans.

Prompt:

Compare les tendances de croissance et de marge entre les deux plans. Lequel offre un meilleur ROI d'ici au 2ème trimestre de l'année prochaine ?

‍

Voilà une bonne analyse approfondie du scénario de base et du plan de croissance. Jetez un œil au calcul des bénéfices trimestriels. Cela donne un excellent aperçu des mécanismes de votre entreprise.

Étape 4 - Créer automatiquement une note de synthèse décisionnelle

Que diriez-vous de tenir vos investisseurs informés avec des données clés qui allégeront la pression sur vous tout en leur offrant une vision claire de l'entreprise et de ses performances ?

Prompt:

Transforme ces observations en une présentation investisseur de 5 slides avec graphiques et points clés.

‍

Le graphique à barres n'a pas été généré correctement. Nous avons demandé à Perplexity de le régénérer.

Copiez le contenu de cette réponse dans une diapositive, et elle sera prête à être examinée et analysée par votre investisseur.

Étape 5 - Comparer le rapport avec des données publiques

Parfois, vos chiffres ne suffisent pas à eux seuls. Pour obtenir une vision complète, il est utile d'incorporer des données publiques pour contextualiser. Un prompt bien conçu permet d'intégrer facilement des références sectorielles, des statistiques de concurrents ou des tendances du marché afin de voir comment vous vous positionnez et de prendre des décisions plus éclairées avec une perspective plus large.

Prompt:

Compare notre marge brute aux moyennes du secteur pour les entreprises d'alimentation avec un ARR inférieur à 10M$.

‍

Vous pouvez également demander à Perplexity de créer un rapport détaillé de la comparaison. Joignez-le à d'autres rapports pour que vous et vos investisseurs puissiez prendre une décision éclairée.

C'est tout pour ce tutoriel. Ces prompts vous donnent des idées sur la façon d'utiliser Perplexity ou d'autres services d'IA pour approfondir l'analyse de vos données et obtenir des insights détaillés. Vous pouvez toujours modifier ces prompts selon vos besoins.