Les rapports statiques traditionnels ne parviennent souvent pas à fournir les éclairages nécessaires aux différentes parties prenantes. Néanmoins, grâce à l'IA, il est possible de transformer des données financières brutes en tableaux de bord dynamiques et interactifs qui permettent une analyse plus approfondie et une meilleure communication.

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à créer des rapports financiers interactifs et visuellement attrayants en utilisant des outils d'IA générative comme Claude. Ces rapports permettront aux parties prenantes de mieux comprendre des informations financières complexes, rendant ainsi la prise de décision basée sur les données plus accessible.

Objectifs principaux

À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de :

1. Charger et préparer les données financières pour la visualisation assistée par IA.
2. Construire un tableau de bord interactif du compte de résultat.
3. Créer une vue d'ensemble détaillée et dynamique du bilan.
4. Développer un outil d'analyse dynamique des flux de trésorerie.
5. Concevoir un tableau de bord de santé financière résumant les indicateurs clés de performance.

Préparation de vos données financières

Avant de créer des tableaux de bord financiers interactifs, vous devrez collecter et télécharger vos données financières. Pour ce tutoriel, nous utiliserons des documents essentiels tels que :

• Compte de résultat
• Bilan comptable
• État des flux de trésorerie

Dans ce tutoriel, nous utiliserons les données financières de Meta.

Donnez tout ce que vous avez à Claude, puis utilisez le prompt suivant :

J'ai téléchargé les données financières de mon entreprise. Analyse ces fichiers et résume les chiffres financiers clés, comme le chiffre d'affaires total, le résultat net, les actifs et le flux de trésorerie d'exploitation. Génère cela sous forme de tableau interactif et triable.

Une fois votre tableau récapitulatif généré, il servira de base pour construire des tableaux de bord financiers plus détaillés. La possibilité de trier et filtrer permettra une analyse plus approfondie et une compréhension plus rapide des performances financières.

Conseil : Pensez à inclure des données financières segmentées pour les différentes divisions de votre entreprise afin d'enrichir les visualisations avec des analyses au niveau des segments.

Création d'un tableau de bord du compte de résultat

Nous allons maintenant créer un tableau de bord interactif et visuel du compte de résultat. Celui-ci vous permettra d'afficher la répartition des revenus, des dépenses et du résultat net de votre entreprise d'une manière facilement compréhensible.

Utilisez le prompt suivant :

À partir des données financières de notre compte de résultat, crée un dashboard interactif.

Inclure :
1. Un graphique en barres montrant la répartition des revenus par catégories principales, avec la possibilité de trier les barres par valeur
2. Un graphique en cascade affichant l'impact des principales catégories de dépenses sur le résultat net, avec des tooltips interactifs montrant les valeurs et pourcentages

Rends le dashboard responsive et utilise une palette de couleurs professionnelle et lisible. Ajoute un bouton toggle pour basculer entre les valeurs absolues et les pourcentages pour les deux graphiques.

Cette visualisation aide les décideurs à comprendre les principaux flux de revenus et l'influence des dépenses sur le résultat net.

Élaboration d'un aperçu du bilan

Pour cette étape, nous allons créer une représentation interactive des actifs, passifs et capitaux propres de votre entreprise. Cet outil fournit un aperçu instantané de la stabilité financière de votre organisation.

Utilisez le prompt suivant :

Crée un tableau de bord interactif du bilan, comprenant :
1. Un graphique à barres empilées détaillant les actifs, passifs et capitaux propres.
2. Une fonction de clic pour développer les sous-catégories.
3. Une section pour les ratios financiers comme le ratio d'endettement.

Grâce à cette visualisation du bilan, les parties prenantes peuvent explorer les composantes et ratios financiers clés pour évaluer la solvabilité et l'effet de levier de l'entreprise.

Création d'un outil d'analyse de trésorerie

Comprendre comment les flux de trésorerie circulent dans votre entreprise est essentiel pour évaluer la liquidité. Au cours de cette étape, vous allez créer un tableau de bord dynamique permettant aux parties prenantes de visualiser et d'interagir avec les flux de trésorerie de votre société.

Utilisez le prompt suivant :‍

Créer un outil d'analyse dynamique des flux de trésorerie. Inclure :

1. Un graphique en barres montrant les flux nets de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement
2. Un graphique circulaire présentant la répartition des principales entrées et sorties de trésorerie
3. Des éléments interactifs pour mettre en évidence les éléments connexes dans les deux graphiques lors du survol d'un segment

Rendre les graphiques responsive et ajouter une légende expliquant le code couleur pour les différents types de flux de trésorerie

Cet outil permettra aux utilisateurs de visualiser les entrées et sorties de trésorerie de l'entreprise, favorisant ainsi une meilleure planification financière et une gestion optimale de la liquidité.

Conception d'un tableau de bord de santé financière

La dernière étape consiste à créer un tableau de bord de santé financière qui regroupe les principaux ratios et indicateurs financiers dans une interface interactive et facile à lire.

Utilisez le prompt suivant :‍

Génère un tableau de bord financier comprenant :
Les ratios financiers clés tels que le Retour sur investissement (ROE), la Marge bénéficiaire et la Rotation des stocks.
Des graphiques à puces comparant ces métriques aux références sectorielles.
Des infobulles interactives expliquant l'importance de chaque ratio.

Ce tableau de bord propose une vue d'ensemble concise de la situation financière de votre entreprise, offrant aux parties prenantes un aperçu global des performances.

Conseils finaux

• Testez minutieusement : Assurez-vous que vos rapports fonctionnent comme prévu sur différents appareils et recueillez les retours des différentes équipes.
• Itérez et améliorez : Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec les outils, enrichissez vos rapports en ajoutant des éléments personnalisés, des analyses plus approfondies, ou même des modèles financiers prédictifs.

Vous disposez maintenant d'un ensemble de tableaux de bord financiers interactifs et performants qui rendent les données financières accessibles et exploitables pour les parties prenantes.

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